Opzione Trading Di Copertura

Di copertura con Options. There sono due ragioni principali per cui un investitore avrebbe utilizzato le opzioni di speculare e di hedge. Speculation Si può pensare di speculazione come scommettere sul movimento di un titolo Il vantaggio di opzioni è che si aren t limitato a realizzare un profitto solo quando il mercato sale causa della versatilità delle opzioni, si può anche fare soldi quando il mercato va giù o addirittura sideways. Speculation è il territorio in cui si fa un sacco di soldi - e ha perso l'uso delle opzioni in questo modo è la ragione opzioni hanno la reputazione di essere rischioso questo perché quando si acquista un'opzione, bisogna essere corretti nel determinare non solo la direzione del movimento del magazzino s, ma anche l'entità e la tempistica di questo movimento per avere successo, è necessario prevedere correttamente se un titolo andrà su o giù, e quanto il prezzo sarà diverso così come il lasso di tempo che ci vorrà per tutto questo accada e don t dimenticare le commissioni le combinazioni di questi fattori significa che le probabilità sono accatastati contro you. So perché le persone speculano con opzioni se le probabilità sono così distorti Oltre a versatilità, è tutta una questione di utilizzare la leva quando si sta controllando 100 azioni con un contratto, esso doesn t prendere molto di un movimento di prezzo di generare sostanziali profits. Hedging L'altra funzione di opzioni è di copertura pensare a questo come una polizza di assicurazione proprio come si assicurare la vostra casa o in auto, le opzioni possono essere utilizzate per assicurare i vostri investimenti contro una flessione critici di opzioni dire che se siete così sicuri della vostra Stock Pick che avete bisogno di una siepe, non dovreste fare l'investimento D'altra parte, non c'è dubbio che le strategie di copertura può essere utile, soprattutto per le grandi istituzioni anche il singolo investitore può beneficiare Immaginate che si voleva approfittare dei titoli tecnologici e la loro rialzo, ma è anche voluto per limitare le perdite utilizzando le opzioni, si dovrebbe essere in grado di restringere la downside mentre godendo la piena rialzo in un way. Hedging costo-efficacia è spesso considerata una strategia di investimento avanzata, ma i principi di copertura sono abbastanza semplici a leggere per una base comprensione di come funziona questa strategia e come viene utilizzato per la copertura più avanzata di questo argomento, leggere come le aziende utilizzano strumenti derivati ​​per coprire Risk. Everyday Hedges la maggior parte delle persone hanno, che lo sappiano o no, impegnati in copertura, ad esempio, quando si sottoscrivere un'assicurazione per ridurre al minimo il rischio che un infortunio cancellerà il vostro reddito o si acquista assicurazione sulla vita per sostenere la tua famiglia in caso di decesso, questo è un hedge. You pagare soldi in somme mensili per la copertura fornita da una compagnia di assicurazioni Anche se la definizione da manuale di copertura è un investimento tolto per limitare il rischio di un altro investimento, di assicurazione è un esempio di un mondo reale hedge. Hedging dalla copertura libro, nel senso di Wall Street del termine, è meglio illustrato con l'esempio Imagine che si vuole investire nel settore nascente della corda elastica produzione di sai di una società denominata Plummet che sta rivoluzionando i materiali e disegni per fare corde che sono due volte più buono come il suo concorrente più vicino, goccia, così si pensa che Plummet s valore delle azioni aumenterà nel prossimo month. Unfortunately, l'industria manifatturiera corda elastica è sempre suscettibile di improvvisi cambiamenti di norme e standard di sicurezza, che significa che è piuttosto volatile questo si chiama rischio del settore Nonostante questo, credi in questa azienda - si vuole solo trovare un modo per ridurre il rischio industria In questo caso, si sta andando a coprire andando a lungo sulla Plummet mentre corto circuito suo concorrente, goccia il valore delle azioni oggetto sarà pari a 1.000 per ogni company. If l'industria nel suo complesso va in su, è realizzare un profitto su Piombino, ma perdere in goccia, auspicabilmente, per un guadagno complessivo modesto Se l'industria prende un colpo, per esempio, se qualcuno muore bungee jumping, si perdono soldi su Piombino, ma fare soldi sul Drop. Basically, il profitto complessivo del profitto andare long su Plummet è ridotto al minimo in favore di minori rischi dell'industria Questo è talvolta chiamato un commercio coppie e aiuta gli investitori prendere piede nelle industrie volatili o trovare le aziende in settori che hanno un qualche tipo di rischio sistematico Per ulteriori informazioni, leggere il tutorial di vendita a breve e quando a brevi un Stock. Expansion copertura è cresciuta fino a comprendere tutte le aree della finanza e degli affari, ad esempio, una società può scegliere di costruire una fabbrica in un altro paese che esporta il suo prodotto al fine di copertura contro il rischio di cambio un investitore può coprire la sua posizione lunga con opzioni put o una breve venditore può coprire una posizione anche se i contratti di opzione di chiamata e altri derivati ​​possono essere coperti con il sintetico instruments. Basically suo o, ogni investimento ha una qualche forma di copertura Oltre a proteggere l'investitore da diverse tipologie di rischio , si ritiene che la copertura fa girare il mercato più efficiently. One chiaro esempio di questo è quando un investitore acquisti opzioni put su un titolo per ridurre al minimo il rischio di ribasso Supponiamo che un investitore ha 100 azioni di una società e che la società s magazzino ha fatto una mossa forte da 25 a 50 nel corso dell'ultimo anno l'investitore piace ancora il brodo e le sue prospettive di guardare in avanti, ma è preoccupato per la correzione che potrebbe accompagnare un forte move. Instead di vendita delle azioni, quali, l'investitore può acquistare una sola opzione put , che lui o lei dà il diritto di vendere 100 azioni della società al prezzo di esercizio prima della data di scadenza Se l'investitore acquista l'opzione put con un prezzo di esercizio pari a 50 e un giorno di scadenza di tre mesi, in futuro, lui o lei essere in grado di garantire un prezzo di vendita di 50 non importa ciò che accade al magazzino nei prossimi tre mesi, l'investitore paga semplicemente il premio di opzione, che prevede essenzialmente qualche assicurazione dal rischio di ribasso per ulteriori informazioni, leggere i prezzi Scollatura Compra un Put. Hedging, se nel vostro portafoglio, la tua azienda o in qualsiasi altro luogo, è di circa diminuendo o trasferire il rischio si tratta di una strategia valida che può aiutare a proteggere il vostro portafoglio, casa e le imprese da incertezze Come con qualsiasi compromesso ricompensa rischio, i risultati di copertura rendimenti più bassi rispetto a quando si scommette la fattoria di un investimento volatile, ma riduce il rischio di perdere la camicia Per la lettura correlate, vedere Strategie pratica e conveniente di copertura e di copertura con gli ETF un'alternativa conveniente Alternative. Options Basics Tutorial. Nowadays, molti investitori portafogli comprendono investimenti come reciproco le scorte di fondi e obbligazioni ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità di sofisticate potere investors. The di opzioni risiede nella loro versatilità Essi consentono di adattare o regolare la posizione in base a qualsiasi situazione che si pone opzioni possono essere come speculativa o conservatore come si desidera Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o index. This versatilità, tuttavia, non venire senza i suoi costi opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, si vedrà un disclaimer come i following. Options comportano rischi e non sono adatti per lo scambio di tutti opzione può essere di natura speculativa e trasportare sostanziale rischio di perdita di investire solo con capital. Despite rischio quello che nessuno ti dice, l'opzione di trading comporta dei rischi, soprattutto se non sai quello che stai facendo causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro existence. On la D'altra parte, ignorando qualsiasi tipo di voi posti di investimento in una posizione debole Forse la natura speculativa di opzioni doesn t misura il vostro stile Nessun problema - allora don t ipotizzano in opzioni, ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in senza sapere sulle opzioni che ci si non solo gettar avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcune delle più grandi multinazionali del mondo s sia che si tratti di coprire il rischio di operazioni di cambio o per dare ai dipendenti la proprietà sotto forma di stock option, la maggior parte delle multinazionali opzioni oggi uso in una forma o another. This esercitazione vi introdurrà ai fondamenti di opzioni Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni sono molti anni di esperienza, in modo da don t si aspettano di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial Se si aren t a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare le nozioni di base della tutorial. Using di copertura in Opzioni Trading. Hedging è una tecnica che viene utilizzata di frequente da molti investitori, non solo commercianti opzioni il principio di base della tecnica è che è utilizzato per ridurre o eliminare il rischio di detenere una posizione particolare investimento assumendo un'altra posizione la versatilità di opzioni contratti li rende particolarmente utili quando si tratta di copertura, e sono comunemente utilizzati per questo purpose. Stock commercianti spesso utilizzare le opzioni di copertura contro un calo del prezzo di un titolo specifico, o portafoglio di azioni, che possiedono opzioni operatori possono coprire posizioni esistenti, riprendendo una posizione opposta su questo pagina guardiamo più in dettaglio il modo in cui possono essere utilizzati in operazioni a premio e di copertura quanto sia preziosa la tecnica is. What è Hedging. Why fare investitori Usa Hedging. How a copertura Utilizzando Options. Section Contenuto rapida Links. Recommended opzioni Brokers. Read recensione visita Broker. Read recensione visita Broker. Read recensione visita Broker. Read recensione visita Broker. Read recensione visita Broker. What è Hedging. One dei modi più semplici per spiegare questa tecnica è quello di confrontarlo con l'assicurazione di assicurazione infatti è tecnicamente una forma di copertura Se si prende l'assicurazione su qualcosa che si possiede, come auto, casa, o contenuti per la casa, poi si sono fondamentalmente proteggersi contro il rischio di perdita o danni ai beni si sostenere il costo del premio assicurativo in modo che si ricevere qualche forma di compensazione, se i vostri beni sono persi, rubati o danneggiati, limitando così l'esposizione al risk. Hedging in termini di investimenti è sostanzialmente molto simile, anche se esso s un po 'più complicato che semplicemente pagando un premio assicurativo Il concetto è in ordine di compensare le perdite potenziali che possono verificarsi su un investimento, si potrebbe fare un altro investimento specificamente per proteggere you. For al lavoro, i due relativi investimenti devono avere correlazioni negative che s dire che quando un investimento cade in valore l'altro dovrebbe aumentare di valore per esempio, l'oro è ampiamente considerato un buon investimento per copertura contro azioni e valute Quando il mercato azionario nel suo complesso isn t un buon rendimento, o le valute sono in calo in termini di valore, gli investitori spesso si rivolgono a oro, perché di solito è previsto un aumento a prezzo sotto tale circumstances. Because di questo, l'oro è comunemente usato come un modo per gli investitori di copertura contro i portafogli azionari o quote valuta Non ci sono molti altri esempi di come gli investitori utilizzano copertura, ma questo dovrebbe mettere in evidenza il principio fondamentale compensazione risk. Why Do Investors utilizzare Hedging. This isn t davvero una tecnica di investimento che s usato per fare soldi, ma è usato per ridurre o eliminare le potenziali perdite ci sono una serie di motivi per cui gli investitori scelgono di copertura, ma è soprattutto ai fini della gestione del rischio. ad esempio, un investitore può possedere una particolarmente grande quantità di azioni di una società specifica che credono rischia di salire di valore o pagare buoni dividendi, ma possono essere un po 'a disagio per la loro esposizione al rischio al fine di beneficiare ancora da qualsiasi potenziale aumento del dividendo o prezzo delle azioni, che potrebbe mantenere il titolo e l'uso di copertura per proteggersi nel caso in cui lo stock non cadere in value. Investors può anche utilizzare la tecnica per la protezione contro circostanze impreviste che potrebbero avere un impatto significativo sulla loro aziende o per ridurre il rischio in un corso investment. Of volatile, facendo un investimento specifico per la protezione contro la perdita potenziale di un altro investimento che si dovrebbe sostenere alcuni costi aggiuntivi, riducendo di conseguenza i potenziali profitti degli investitori di investimento originali tipicamente utilizzare solo di copertura quando il costo di farlo è giustificato dalle ridotto rischio Molti investitori, in particolare quelli concentrati sul lungo termine, in realtà ignora copertura completamente a causa dei costi involved. However, per i commercianti che cercano di fare soldi fuori di fluttuazioni del prezzo a breve e medio termine e hanno molte posizioni aperte in qualsiasi momento, la copertura è un ottimo strumento di gestione del rischio, ad esempio, è possibile scegliere di entrare in una posizione particolarmente speculativa che ha il potenziale per rendimenti elevati, ma anche la possibilità di perdite elevate Se si didn t vuole essere esposti a un rischio così alto, si potrebbe sacrificare alcuni dei potenziali perdite grazie alla copertura della posizione con un altro commercio o idea investment. The è che se la posizione originaria finito per essere molto redditizio, allora si potrebbe facilmente coprire il costo della copertura e ancora hanno fatto un profitto se la posizione originaria finito per fare una perdita, allora si avrebbe recuperato alcuni o tutti coloro losses. How a Hedge Uso delle opzioni Options. Using per la copertura è, relativamente parlando, abbastanza semplice anche se può anche essere parte di alcune complesse strategie di trading molti investitori che don t di solito le opzioni commerciali li useranno per copertura contro portafogli di investimento già esistenti di altri strumenti finanziari quali azioni C'è una serie di strategie opzioni di trading che possono specificamente essere utilizzati per questo scopo, come ad esempio le chiamate coperte e protettivo principio puts. The di utilizzare le opzioni di copertura a fronte di un portafoglio esistente è davvero molto semplice, perché è fondamentalmente solo comporta opzioni di acquisto o di scrittura per proteggere una posizione, ad esempio, se si possiede azioni in società X, poi l'acquisto di put sulla base di società X magazzino sarebbe un efficace hedge. Most strategie di trading opzioni prevedono l'utilizzo degli spread, sia per ridurre il costo iniziale di prendere una posizione, o per ridurre il rischio di prendere una posizione in pratica la maggior parte di queste opzioni spread sono una forma di copertura in un modo o nell'altro, anche questo wasn t sue specifiche purpose. For opzioni operatori attivi, la copertura isn t così tanto una strategia in sé, ma piuttosto una tecnica che può essere utilizzato come parte di una strategia globale o in strategie specifiche troverete che Opzioni di maggior successo commercianti che utilizzano in una certa misura, ma l'utilizzo di esso dovrebbe in ultima analisi, dipende dal vostro atteggiamento nei confronti risk. For maggior parte degli investitori, una comprensione di base di copertura è perfettamente adeguata, e può aiutare a qualsiasi investitore a capire come possono essere utilizzati i contratti di opzione per limitare l'esposizione al rischio di altri strumenti finanziari per tutti coloro che sta operando attivamente opzioni, s probabile che a giocare un ruolo di una certa kind. However, per avere successo nel trading di opzioni che probabilmente è più importante capire le caratteristiche delle diverse opzioni di trading strategie e come vengono utilizzati di quanto non sia in realtà preoccuparsi in particolare su come copertura è coinvolto.